Основна концепція FX Swap По суті, це дозволяє учасникам ринку задовольняти свої короткострокові потреби в ліквідності в іноземній валюті, забезпечуючи альтернативу традиційним запозиченням або позикам. Ключовою особливістю валютного свопу є те, що він складається з двох сторін: спотової та передньої. 28 лютого 2024 р.
FX Swap — це комбінація спотової та форвардної транзакцій. У FX Swap кількість однієї валюти купується (або продається) у спотовій угоді, а потім продається (або купується) у форварді. Це фіксована угода, за якою обидві сторони вступають у зобов’язання.
Валютний своп є транзакція, в якій дві сторони обмінюються одна з одною еквівалентною сумою грошей, але в різних валютах. Сторони, по суті, позичають одна одній гроші та повертатимуть їх у визначену дату та за курсом обміну.
(1) Початковий обмін двох валют на найближчу дату закінчення, зазвичай спот. (2) Пізніший обмін тих самих двох валют у зворотному напрямку на віддалену дату. Наприклад, євро може бути сплачено, а долари отримані в ближньому відрізку, при цьому євро отримано, а долари сплачено в дальньому відрізку.
Обмін є похідний продукт, який зазвичай включає двох контрагентів, які погоджуються обмінюватися грошовими потоками протягом певного періоду часу, наприклад року. Контрагенти обговорюють точні умови своп-угоди, а потім оформлюють їх юридичним договором.
Валютні свопи є корисно для позичання/позики сум без отримання міжнародної позики. Він також усуває валютний ризик, фіксуючи форвардний курс, роблячи майбутній платіж відомим.